1 建設(shè)資金管理軟件開發(fā)

1.1 模塊功能說明

資金是任何企業(yè)賴以生存發(fā)展的血液,是財(cái)務(wù)管理的集中表現(xiàn)，資金管理的好壞是衡量一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理水平的重要標(biāo)志，也是影響到單位的經(jīng)濟(jì)效益，乃至生存與發(fā)展的重要因素。施工企業(yè)的資金大部分應(yīng)用于工程項(xiàng)目，存在工程墊資與工程拖欠款較大、資金管理水平低、使用效益差、項(xiàng)目使用計(jì)劃和項(xiàng)目費(fèi)用開支計(jì)劃與實(shí)際的嚴(yán)重脫節(jié)等問題，加強(qiáng)施工企業(yè)資金的管理和控制顯得尤為重要。
工程項(xiàng)目管理軟件建立了項(xiàng)目的全面預(yù)算管理、月度資金使用計(jì)劃、合同管控、結(jié)算控制、實(shí)際支付、成本核算一條龍的資金控制體系。有效的控制了項(xiàng)目資金的使用。
1) 實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目全面預(yù)算管理：
項(xiàng)目實(shí)施前需要編制項(xiàng)目全面預(yù)算，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行期間內(nèi)資金的取得和運(yùn)用、各項(xiàng)收入和支出、經(jīng)營(yíng)成果及其分配、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)等資金運(yùn)動(dòng)所作的具體安排，全面預(yù)算需要全員參與和全過程控制。

圖片 1 預(yù)算編制

2) 實(shí)現(xiàn)了月度資金滾動(dòng)預(yù)算

每月根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際資金運(yùn)行情況編制月度滾動(dòng)預(yù)算，月度滾動(dòng)預(yù)算的預(yù)測(cè)范圍一般界定在 3 個(gè)月；
3)        項(xiàng)目月度資金使用計(jì)劃
每月項(xiàng)目需要編制月度資金使用計(jì)劃，包括分包使用計(jì)劃、材料設(shè)備使用計(jì)劃、收入計(jì)劃。并形成整個(gè)項(xiàng)目月度資金計(jì)劃。月度資金計(jì)劃控制項(xiàng)目的費(fèi)用支取。

4)        結(jié)算控制體系
建立勞務(wù)分包、專業(yè)分包、材料采購(gòu)、設(shè)備租賃合同的結(jié)算控制體系，建立階段控制審批流程，嚴(yán)格控制結(jié)算。

5)        實(shí)際支付控制
對(duì)實(shí)際支付控制，執(zhí)行嚴(yán)格的審批流程，同時(shí)各項(xiàng)目資金支付受到資金使用計(jì)劃的控制。真正實(shí)現(xiàn)計(jì)劃對(duì)實(shí)際的控制。

6)        全過程的成本控制
成本控制的好壞直接影響了資金的使用控制，系統(tǒng)通過材料管理的出庫控制、租賃管理的月租結(jié)算、分包合同的分包結(jié)算等幾個(gè)業(yè)務(wù)過程間接的控制了成本，并最終形成預(yù)算成本、目標(biāo)成本、月度預(yù)算、實(shí)際成本的的對(duì)比分析。成本控制最終為資金的管控服務(wù)。

圖片 2 項(xiàng)目資金管理總圖

1.2 業(yè)務(wù)流程

圖片 3 投資計(jì)劃制訂流程圖

1.3 功能界面

1.3.1 功能界面說明

圖片 4 投資計(jì)劃